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索 引 号:    012998074/2016-00035 信息分类:    财政 / 财政预决算 / 报告
发布机构:    鼓楼区财政局 生成日期:    2016-09-08
生效日期:    2016-09-08 废止日期:    
信息名称:    关于鼓楼区2016年预算上半年执行情况的报告
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关于鼓楼区2016年预算上半年执行情况的报告

 关于鼓楼区2016年预算上半年执行情况的报告

——2016829日在鼓楼区第一届

人大常委会第二十九次会议上

鼓楼区财政局局长  尚东明

 

区人大常委会:

我受区人民政府委托,向本次会议报告鼓楼区2016年预算上半年执行情况,请予审议。

一、上半年预算收支执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

今年以来,全区财税部门认真贯彻省市有关决策部署,主动适应经济发展新常态,积极支持供给侧结构性改革,落实各项积极财政政策,有效应对经济下行压力,收入实现“双过半”预期目标。

2016年上半年,鼓楼区一般公共预算收入累计完成483230万元,同口径增长13%,完成年初人代会确定年度目标任务的50.9%。上半年,全区税收收入(全口径)累计完成803331万元,增长13.1%,完成年初人代会确定年度目标任务的52.2%

1-6月,全区一般公共预算收入中税收收入完成420464万元,同口径增长13.5%,增收49918万元,主要是由于滨江商务区招商初显成效,税收同比增幅较高;非税收入完成62766万元,同比增长9.9%,增收5648万元。

2、一般公共预算支出执行情况

2016年上半年,鼓楼区一般公共预算支出累计完成343367万元,同比增长10.5%,预算执行进度为48.5%,其中:区本级完成公共财政预算支出309000万元,完成年度预算的47.3%

3、一般公共预算上级转移支付执行情况

上半年,全区共收到一般公共预算上级转移支付55262万元,其中:一般转移支付11604万元,专项转移支付43658万元。实际使用34367万元,使用率62.2%

4、重点支出资金的拨付和使用情况

2016年上半年,鼓楼区继续加大民生方面投入,一般公共预算支出中教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、节能环保和城乡社区事务等民生类支出共计294087万元,占比85.6%,比2015年同期提高3.1个百分点,其中:

教育支出99635万元,增长16%,其中:区本级支出97918万元,完成年初预算的53%。重点拨付了教育基建经费10000万元,教育技术装备经费6000万元,教育内涵发展和特色办学经费2800万元,发放困难学生补助、助学券等7738万元。

科学技术支出12045万元,增长47.3%,其中:区本级支出11439万元,完成年初预算的52%。重点拨付了科技企业扶持资金8663万元,科技创业社区建设及人才经费1390万元,信息化建设经费710万元,支持科技创新发展。

文化体育与传媒支出12580万元,同口径增长73.6%,全部为区本级支出,完成年初预算的51.3%(从全区产业发展专项经费中按照使用方向调剂拨付了文化产业扶持专项资金8000万元,计算同比增幅和执行进度均剔除了该因素)。重点拨付了文化产业发展专项经费8000万元,白云亭文化艺术中心建设经费3000万元,促进了全区文化事业健康有序发展。

社会保障和就业支出57127万元,增长5.2%,其中:区本级支出29801万元,完成年初预算的44.4%。上半年,累计发放低收入家庭低保金3136万元,低保补充金706万元;发放困难家庭医疗救助700万元、临时救助支出89万元,确保各项民生保障资金全部落实到位。

医疗卫生与计划生育支出19491万元,增长0.4%,其中:区本级支出16300万元,完成年初预算的44.2%。重点拨付了基本公共卫生经费4680万元,医疗设备购置经费500万元,改善了居民就医条件。

节能环保支出27539万元,同口径增长170.5%(包含新增债券安排的黑臭河整治经费26000万元,计算同比增幅时剔除了该因素),其中:区本级支出27176万元,完成年初预算的96.3%。重点安排了黑臭河道路整治经费。

城乡社区事务支出65670万元,同口径下降1.6%2015年上半年,城乡社区支出中包含了20000万元的地方政府债券置换支出,按照财政部文件要求,置换债券为已有存量置换,不作为新增支出安排,2015年年底已做统一调整,在计算同比增幅时予以剔除),其中:区本级支出64827万元,完成年初预算的45%。重点拨付了市政、绿化、环卫养护经费,危旧房改造经费和新增政府债务资金。

(二)政府性基金执行情况

1、政府性基金收入执行情况

全区上半年完成政府性基金收入45000万元,为省转贷我区新增专项债券按要求纳入区本级政府性基金预算管理收入

2、政府性基金支出执行情况

全区上半年完成政府性基金支出339052万元,同比增长1344.4%,预算执行进度为99.4%,主要是由于上级转移性支出的征地和拆迁补偿支出集中拨付。区本级政府性基金支出50300万元,完成年度预算的100%

3、政府性基金上级转移支付执行情况

上半年,共收到政府性基金上级转移支付资金290635万元,实际使用288752万元,使用率99.4%

(三)国有资本经营预算执行情况

上半年,我区国有资本经营预算收入执行数为零,主要是由于区属国有企业经营情况尚在审计过程中,对应的国有资本经营预算支出也为零。

(四)“三公经费”、会议费、培训费执行情况

上半年,全区各部门单位认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费有关规定。经汇总,1-6月全区三公经费财政拨款执行数为435.34万元,比上年同期下降22.6%其中:因公出国(境)费用14.98万元;公车购置及运行维护费用218.78万元,同比下降44.3%,其中:上半年无公车购置,公车运行维护经费支出同比下降17.5%;公务接待费用201.58万元,增长18.5%

(五)新增债券、置换债券及债务限额管理情况

1、新增债券情况

20166月,江苏省在新增债券中省转贷我区新增地方政府债券81000万元,其中:一般债券36000万元、专项债券45000万元。此次新增债券资金依法用于公益性资金支出,优先用于保障在建公益性项目后续融资及其他重点公益性项目建设。具体使用安排及调整预算情况已于2016630日向区第一届人大常委会上提交审议批准。

2、置换债券情况

根据地方政府债券置换计划,上半年,全区共计置换债券144780万元,其中:一般债券27400万元、专项债券117380万元。债券置换后,区财政加强管理,根据有关文件要求,及时向相关融资单位转贷置换债券资金,并与各单位签订置换转贷协议,落实债券还本付息责任。

3、债务限额管理情况

按照国务院关于规范地方政府债务管理的要求,从2015 年起,对地方政府债务余额实行限额管理。鼓楼区2015年地方政府债务余额限额为812000万元,其中:一般债务270000万元,专项债务542000万元。经市政府同意,我区2016年新增地方政府债务限额为81000万元,其中:一般债券36000万元、专项债券45000万元。经合计,我区2016年地方政府债务余额限额为893000万元,其中:一般债务306000万元,专项债务587000万元。我区将按照有关要求,进一步加强地方政府性债务管理工作,有效防控债务风险。

(六)重点专项资金拨付和使用绩效

2016年上半年,区财政加大对重点民生项目的投入力度,拨付各类社会保障资金5579万元,确保民生政策落实到位。加大对基层医疗机构基本建设经费投入,累计拨付全区基本公共卫生支出4680万元,保障了基层医疗资源布局优化调整;进一步提高教育经费保障水平,专项安排经费16000万元,重点支持教育基本建设和技术装备投入;加大文化惠民投入,安排白云亭文化大楼建设及运营经费3000万元,惠及全区广大居民;上半年,全区共安排城建资金19711万元,主要用于河西北部雨污分流、市政工程建设、河西北部地区水环境整治、小区出新、地下管网改造、地质灾害和环境整治等,改善居民生活环境。

二、落实区一届人大第四次会议决议情况

今年人代会批准2016年全区财政预算后,区财政局及时向全区各部门批复了预算,并严格按照《预算法》和区人大决议要求,认真抓好各预算部门批复预算的监督执行工作。同时,对上年度区人大常委会提出的审议意见,认真加以落实。

(一)坚持创新发展,优化税源收入管理体系

今年以来,区财政围绕区委、区政府以产业功能板块引领重点片区建设,综合经济部门发挥综合协调作用、行业主管部门推动行业发展、街道突出管理服务的总体要求,完善企业服务和税源管理体系,通过积极走访区内重点企业,了解企业经营情况,积极帮助企业协调生产经营中遇到的问题。进一步加强行业税源管理,拟定出台了《鼓楼区建安税管理办法》和《鼓楼区房产租赁税收管理办法》。创新财政支持方式,上半年累计拨付专项资金22663万元,促进商务服务、科技研发、健康服务、智力服务、文化创意等重点产业发展和高端楼宇建设;贯彻落实大众创业、万众创新发展战略,落实各项扶持政策,累计拨付人才创业发展专项经费1610万元,支持领军型科技创业人才发展。

(二)坚持依法理财,深入推进财政体制改革

今年以来,区财政积极贯彻新修订的《预算法》以及国家、省、市有关法律法规要求,深入推进财政改革各项工作。建立全口径预算管理体系,细化预算编制。进一步细化一般公共预算,提高年初预算到位率,健全国有资本经营预算制度。推进财政资金统筹使用,盘活存量资金。加快消化存量资金,将机关各部门历年形成的结余结转资金14349万元优先用于编入2016年部门预算。坚持厉行节约,努力降低行政成本。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及差旅费、接待费、会议费、培训费、出国经费等行政经费管理制度规定,严格控制一般性支出。加强政府采购预算管理,完善政府采购和政府购买服务项目预算编制。严格政府采购预算编制,严格执行无预算、超预算不采购的规定,积极推广政府购买服务。稳妥推进预决算信息公开。进一步完善预算公开日常工作机制,建立健全信息披露制度,除涉密部门外,全区所有使用财政资金的部门全部按要求向社会进行了预算公开。

财政收支水平是与经济发展相适应的,在当前经济发展新常态下,国内外形势错综复杂,收支矛盾持续凸显,财政工作面临诸多困难和挑战。主要表现在:一是财力增长面临较大压力。区内相当一部分企业正处于改革转型和产业调整期,加上新载体建设周期较长,有些新项目还无法落地,财政收入稳增长面临较大压力。今年全面推进营改增后,部分税种分成比例下降,造成一般公共预算收入减少,对全区可用财力的影响尚存较大不确定性;二是财政刚性增支因素凸显。在当前新增财力有限的情况下,低收入保障标准提标、机关事业单位工资改革、公共卫生事业改革、教育经费增长等刚性支出需要大量资金保障,财政统筹分配资金难度逐步加大。这些都需要我们引起高度重视,在以后的工作中深入研究,采取有力措施加以解决。

三、下半年财政工作主要思路和措施

下半年,区财政要以区第二次党代会确定中心工作为指引,在经济新常态下继续发挥财政职能作用,加大收入组织管理,不断优化支出结构,加大民生保障投入,落实促进经济发展各项政策,为“争创首善之区、建设幸福鼓楼”提供服务和保障。

(一)加大组织协调,努力完成年度收支任务。一是密切关注收入运行情况,强化收入预测和执行分析,支持税务部门做好收入组织工作,加强财政收入组织统筹管理,确保财政收入平稳有序入库,加强“营改增”政策研究和影响分析,为完成年度收支任务提供保障;二是加大招商力度,立足主城中心区优势,毫不动摇的发展总部经济。加强对重点行业、企业的跟踪服务,进一步涵养税源,加强税源建设,不断优化财政收入质量,切实增强可用财力;三是要进一步优化支出结构,继续加快预算执行进度,按照确定时间节点分配资金,保障重点任务和项目加快推进,同时,厉行节约,牢固树立过紧日子的思想,继续严控 “三公”经费、会议培训费支出。

(二)发挥财政保障职能,推进经济社会健康协调发展。一是依法科学谋划,做好2017年财政预算编制工作,进一步完善预算编制体系。二是积极盘活“沉睡”财政资金,将专户存量资金和单位基本户结余资金统筹安排,用于支持全区重点项目投入,提高资金使用效率。三是加大调研力度,推进重点领域资金整合,提高资金使用效益,对科技、教育、医疗卫生、文化等重点支出领域,优先保障。四是增强街道“属地统筹”能力,推进财力向街道倾斜,实行以奖代补政策,在加大考核奖励力度和经费倾斜的基础上,探索社会治理费用街区共担的模式。

(三)推进财政改革,提高依法理财水平。一是稳步推进财政决算公开,按照省市统一要求,进一步完善公开信息内容,除涉密部门外,所有使用财政资金的部门均应向社会公开部门决算。二是继续完善专项资金管理,健全专项资金监督机制。强化对专项资金的监督检查,及时纠正、严肃处理专项资金管理中存在的问题,进一步加强重点资金监控,对项目资金根据项目进度按时拨付。三是积极推进财政管理体制改革,继续健全完善全过程预算绩效管理体系;强化采购预算管理,完善政府采购配套制度;加强行政事业单位国有资产管理,完成资产清查相关工作;有序推进中期财政规划研究以及政府综合财务报告试编工作。

(四)健全政府债务管理长效机制。建立规范的政府举债融资机制,严格落实政府举债程序和资金用途。结合我区债务实际情况,在充分研究比较现有金融工具优缺点的基础上,通过发行企业债券等方式,积极推进现有债务置换,降低建设资金贷款利率,延长还款期限。建立地方政府性债务风险预警机制,多措并举,统筹各类资金,积极化解存量债务,防范债务风险。

主任、副主任,各位委员,今年下半年我区的财政工作和改革任务十分繁重,我们将在区委的领导下,依靠区人大的监督、指导,开拓进取,扎实工作,不断推进财政改革发展,确保完成全年各项财政预算任务,为争创首善之区、建设幸福鼓楼作出积极贡献!

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